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樂居財經孫肅博12月15日，德信中國(02019)發(fā)布公告稱，將按照債務重組支持協(xié)議擬定的方式以與交換要約基本相同的商業(yè)條款，進行該計劃以交換現(xiàn)有票據，替代交換要約以尋求更全面的解決方案。截至本公告日期，現(xiàn)有票據的未償還本金額超過75%的持有人已加入債務重組支持協(xié)議。

德信中國及附屬公司擔保人已訂立債務重組支持協(xié)議的第二份修訂契據及第三份修訂契據，以根據債務重組支持協(xié)議第9.2條對建議重組的條款（包括根據重組將予發(fā)行的新票據的條款）作出若干優(yōu)化，允許公司以并不對同意債權人的利益構成重大不利的任何方式修訂債務重組支持協(xié)議的條款。根據修訂契據，債務重組支持協(xié)議已予以修訂以反映以下變動，即時生效：

延長現(xiàn)金預付款截止日期已由2022年12月12日下午4時正（倫敦時間）進一步延長至2022年12月23日下午4時正（倫敦時間）；

相關強制贖回日期的規(guī)定本金額已分別由原發(fā)行日期后滿12及18個月當日的新票據初始發(fā)行金額的20%及40%修訂為于2023年12月31日及原發(fā)行日期后滿12及18個月當日的新票據初始發(fā)行金額的10%、20%及40%；

現(xiàn)金預付款已由相關合資格計劃債權人截至現(xiàn)金預付款截止日期所持有合資格受限制票據本金總額的2.5%增加至3.0%；

重組代價已予以修訂，以令有關計劃債權人于自及包括現(xiàn)有票據的規(guī)定到期日直至（但不包括）重組生效日期的記錄時間，所持有現(xiàn)有票據的所有應計未付利息將按以下方式支付：（A）按年利率7.95%計算的應計利息將于重組生效日期以現(xiàn)金支付；及（B）按年利率2%計算的應計利息將計入新票據原本金額；及

指示費將于2022年12月30日或前后（而非重組生效日期）支付予合資格同意債權人。

關鍵詞： 生效日期 截止日期 應計利息